所有している投資信託について

現在所有している投資信託はすべて年4回配当があるもので以下の3種類となります。

ファンド名	数量	取得単価
ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）	100,000	10,000
ＳＢＩ－ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）	10,000	10,000
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）	99,552	10,046

比較表

ファンド名	SBI欧州高配当株式（分配） ファンド（年４回決算型）	ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）B	SB日本高配当株式（分配） ファンド（年４回決算型）
投資対象資産	株式	株式	株式
投資対象地域	欧州	北米	日本
実質的な負担※1 （年率・税込）	0.099％程度	0.1238％程度	0.099％程度
対象 インデックス	（アクティブ運用）	FTSEハイディビデンドイールドインデックス（円換算ベース）	（アクティブ運用）
主要投資対象 （ティッカー）	（欧州株式）	バンガード・米国高配当株式ETF　（VYM）	（日本株式）
主要投資対象の配当利回り	年率6.12％	年率3.29％	年率4.69％
決算日(毎年)※3 （休業日の場合は翌営業日）	年4回 3月、6月、9月、12月	年4回 2月、5月、8月、11月	年4回 1月、4月、7月、10月

この３つの投資信託で、1月から12月まで毎月分配金を受け取ることが可能になります。

SBI証券のHPより

2024年3月末の資産状況

資産状況

2024年3月31日

合計73,961,015円となりました、

種類	金額	割合
ファンド元金	47,301,010	64.0%
ファンド利益分	6,810,381	9.2%
株式評価額	10,725,152	14.5%
Cash	9,124,472	12.3%
合計	73,961,015	100.0%

3/31時点のSBI証券の投資状況

株式（現物/特定預り）
銘柄（コード）	数量	現在値	評価額	配当	配当金額
1476 ｉＳＪリート	200	1,861	372,200	75	15,000
1488 ｉＦＪリート	240	1,851	444,240	76	18,192
1660 ＭＸＳ高利Ｊリート	30	10,425	312,750	412	12,360
2340 極楽湯ＨＤ	1	411	411	0	0
2503 キリンＨＤ	100	2,098	209,800	71	7,100
3036 アルコニックス	100	1,463	146,300	54	5,400
3048 ビックカメラ	101	1,282	129,482	18	1,818
3289 東急不ＨＤ	100	1,249	124,850	28	2,800
3543 コメダ	50	2,733	136,650	53	2,650
3738 ティーガイア	100	2,062	206,200	75	7,500
4979 ＯＡＴアグリオ	100	2,127	212,700	55	5,500
7164 全国保証	100	5,501	550,100	170	17,000
7192 日本モーゲージＳ	1	512	512	20	20
7278 エクセディ	100	3,060	306,000	120	12,000
7296 ＦＣＣ	200	2,296	459,200	60	12,000
7412 アトム	1000	909	909,000	0	0
8098 稲畑産	80	3,175	254,000	120	9,600
8198 ＭＶ東海	100	3,095	309,500	60	6,000
8473 ＳＢＩ	90	3,951	355,590	160	14,400
8566 リコーリース	20	5,330	106,600	150	3,000
8697 ＪＰＸ	100	4,110	411,000	91	9,100
8793 ＮＥＣキャピ	100	3,835	383,500	130	13,000
9347 日本管財ＨＤ	100	2,566	256,600	54	5,400
9433 ＫＤＤＩ	100	4,482	448,200	140	14,000
株式(現物/特定預り)合計					193,840
株式（現物/NISA預り（成長投資枠））
銘柄（コード）	数量	現在値	評価額	配当	配当金額
1476 ｉＳＪリート	100	1,861	186,100	75	7,500
1488 ｉＦＪリート	60	1,851	111,060	76	4,548
2198 アイ・ケイ・ケイＨＤ	100	833	83,300	24	2,400
2979 ＳＯＳｉＬＡ物流	1	122,900	122,900	5,573	5,573
3249 産業ファ	1	135,600	135,600	6,542	6,542
3292 イオンリート	1	139,300	139,300	6,700	6,700
3295 ヒューリックＲＥ	1	153,900	153,900	6,960	6,960
3309 積水ハウスリート	1	80,500	80,500	3,594	3,594
3466 ラサールロジ	1	154,100	154,100	6,840	6,840
3493 ＡＤＬ	1	121,200	121,200	5,449	5,449
7192 日本モーゲージＳ	300	512	153,600	20	6,000
7313 ＴＳテック	100	2,011	201,050	73	7,300
8798 アドバンスクリエイト	100	1,042	104,200	35	3,500
8953 都市ファンド	1	94,700	94,700	4,540	4,540
8960 ユナイテド	1	153,200	153,200	6,871	6,871
8961 森トラスト	1	72,200	72,200	3,514	3,514
8966 平和ＲＥ	1	142,100	142,100	6,650	6,650
8972 ＫＤＸ不動産	1	158,700	158,700	7,600	7,600
株式（現物/旧NISA預り）					102,081
銘柄（コード）	数量	現在値	評価額	配当	配当金額
2564 ＧＸスーパーディビ	1	2,873	2,873	105	105
3543 コメダ	50	2,733	136,650	53	2,650
4765 ＳＢＩＧアセットＭ	100	735	73,500	22	2,150
8098 稲畑産	20	3,175	63,500	120	2,400
8473 ＳＢＩ	10	3,951	39,510	160	1,600
8566 リコーリース	80	5,330	426,400	150	12,000
8591 オリックス	100	3,299	329,900	94	9,400
株式(現物/旧NISA預り)合計					30,305
ファンド名	数量	取得単価	現在値	損益	損益（％）	評価額
ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）	100,000	10,000	12,005	20,050	20.05	120,050
ＳＢＩ－ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）	10,000	10,000	10,356	356	3.56	10,356
投資信託（金額/NISA預り（成長投資枠））
ファンド名	数量	取得単価	現在値	損益	損益（％）	評価額
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）	99,552	10,046	10,981	9,308	9.31	109,318
			3月31日	cash	9,124,472
				評価額計	10,725,152

年間の配当予想

税引き後年間で288,847円、月23,900円となります。

株式(現物/特定預り)合計			193,840
株式（現物/NISA預り（成長投資枠））			102,081
株式（現物/旧NISA預り）			30,305
合計			326,226
税引き後合計			286,847

2024年3月のファンド成績

FUNDs

2024年

3月のファンド成績

今月も着実に利益を上げてくれます。

元金は2011年より運用してきて昨年末で今の金額となりました、

￥2,193,191の利益でした。

3月末残高￥54,111,391となりました。

元金	月	1月	2月	3月
	利益	2,308,786	2,308,404	2,193,191
47,301,010	合計	49,609,796	51,918,200	54,111,391

2024年2月の配当金

配当金

2024年2月の株の配当金額

2月もリートとインフラファンドの配当しかありませんで計79,750円でした。

実はインフラファンドは資金の都合で売却済で、今後の配当はありません。

1月からの累計は88,187円となります。まだまだ先は長い、目標の設定もできないくらいです。

銘柄	入金額
（NISA：非課税） エネクス・インフラ投資法人　投資証券	12,000
エネクス・インフラ投資法人　投資証券	31,932
ジャパン・インフラファンド投資法人　投資証券	34,256
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信	1,562
計	79,750

2024年2月のファンド成績

FUNDs

2024年

２月のファンド成績

今月も着実に利益を上げてくれます。

元金は2011年より運用してきて昨年末で今の金額となりました、

元金￥47,301,010に対し￥2,308,404

の利益でした。

2月末残高￥51,918,200となりました。

元金	月	1月	2月
	利益	2,308,786	2,308,404
47,301,010	合計	49,609,796	51,918,200

SBIよりJ-REIT投資ファンドが設定されました

投資信託

SBIより、J-REIT投資ファンドで最安コストの<br>『SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）』<br>（愛称：SBI日本シリーズ - J-REIT（分配））が２０２４年５月８日から設定・運用すると報道されました。

www.sbigroup.co.jp

ファンド名	SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型） 《愛称：SBI日本シリーズ - J-REIT（分配）》
投資対象地域	日本
投資対象資産	国内不動産投資信託
主要投資対象	J-REIT（アクティブ運用）
信託報酬率（年率・税込)	0.0990％
投資対象の利回り	年率4.47%
決算日	年4回 2月、5月、8月、11月

信託報酬は年率0.099%（税込）と、インデックスファンドも含めてJ-REITに投資する追加型ファンドとしては最安となっています。

私はJreitは個別銘柄とETFで所有していますがこの投資信託のほうが信託報酬は少ないです。現在所有しているETF は以下の3種類ですが、比較すると今後こちらを購入するほうが有利ですね、

銘柄（コード）	信託報酬	利回り
1476 ｉＳＪリート	0.165％	4.06％
1488 ｉＦＪリート	0.1705％	4.14％
1660 ＭＸＳ高利Ｊリート	0.1595％	3.99％
SBI・J-REIT（分配）ファンド	0.0990％	4.47％

2024年1月の配当金

配当金

2024年1月の株の配当金額

1月はリートの配当しかありませんでした

計8,437円でした

まだ目標額は決めていませんが、まだまだこれからですね

摘要	入金額
株式配当金 いちごオフィスリート投資法人　投資証券	3,372
株式配当金 ｉＦｒｅｅＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数	1,913
株式配当金（NISA：非課税） 投資法人みらい　投資証券	1,215
株式配当金 投資法人みらい　投資証券	1,937
合計	8,437