2024-10-14

2024年9月のファンド成績

FUNDs

2024年

9月のファンド成績

スワップ金利は減少傾向で為替市場も荒い動きなので今月も成績は減少傾向です。

￥2,124,275の利益でした。

月	利益	合計
1月	2,308,786	2,308,786
2月	2,308,404	4,617,190
3月	2,193,191	6,810,381
4月	2,667,201	9,477,582
5月	2,983,474	12,461,056
6月	2,933,467	15,394,523
7月	2,620,764	2,620,764
8月	1,638,186	4,258,950
9月	2,124,275	6,383,225

今年の累計は21,777,748円となりました。

一部元金の出金を申請しました。

約1000万が11月に出金されるので11月以降の株購入を個人、法人口座で購入していく予定です。

9月からは法人口座も運用を開始しました。

法人口座は違うコースでの運用としています。

想定利益との比較での公開とします。

	想定利益率	5,000,000	結果	想定差
9月	5.00%	5,250,000	5,240,057	-9,943

９月の利益は240,057円でした、ほぼ想定通りです。

ファンドについて

1．外国籍ファンド

日本国内で組成され公募されれいる投資信託ではなく、外国籍のファンドで国内では金融庁に登録されていないことから規制により、公に募集されていないものです。

2．投資通貨

日本円での投資が可能です。

その他として、米ドル、オーストラリアドルも取り扱っております。

日本円の場合は国内銀行での取り扱いも可能です。

3．最低投資金額

複数のコースがありレバレッジにより最低投資金額が増加します。

最低日本円で100万円から投資可能ですが、リスクリターンを考慮すると1000万円程度の金額が必要となります。

4．投資先

2002年に設立されています。2008年からの投資成績が公表されており、過去は優秀な成績を残しています。

2024-09-30

2024年9月の配当金

配当金

配当金

2024年9月の株の配当金額

9月の配当は計11,273円（税抜）でした。

摘要	入金額
株式配当金積水ハウス	52
ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド	1,332
ＳＢＩ米国総合債券インデックス	58
Ｊリート　ＥＴＦ	1,900
Ｊリート　ＥＴＦ	3,029
株式配当金キリンホールディングス	2,830
株式配当金ヒューリック	2,072
合計	11,273

今年の累計は計282,777円となりました。

月	配当額	累計
1月	8,437	8,437
2月	79,750	88,187
3月	16,296	104,483
4月	18,662	123,145
5月	36,165	159,310
6月	86,341	245,651
7月	10,215	255,866
8月	15,638	271,504
9月	11,273	282,777

2024-09-26

J-REITについて

個別株

J-REITとインフラファンドを購入していますが、年初来下げ続けています。

なにか情報がないかなと検索してみたことろ、JPXで2024年6月に「J-REIT GUIDE BOOK」が公表されていたので紹介します。

www.jpx.co.jp

目次は以下のとおりです。

Jリートガイドブックですが、4項目目にインフラファンドも含まれています。

興味がある方はダウンロードして読んでみてください。

詳細は読んでいただくとして気になった点など

はじめに　1市場規模の推移

開始以来銘柄数及び時価総額が増加していますが、銘柄数は2019年以降は減少に転じています。成熟若しくは減少に転じたのでしょうか？

1Jリートの概要　1-3Jリート市場の利回りの推移

過去最高の利回りは世界的金融危機の際で利回りは8％を超える水準でした。2013年以降は3％台～4％台前半程度の水準で比較的安定的に推移してきました。国債利回りとの差（イールドスプレッド）についても、安定的に推移している
2024年9月26日現在は全リート平均で4.74％となっておりコロナショック時とほぼ同値

まで上昇しています。

コロナショックのような暴落がない限り利回り平均5％前後で下げ止まることを期待します。暴落が来たら8％位までは下がるかもしれません。その時はボーナスチャンスですね、cashを充分用意しておくようにします。

6-5では個別投資法人のレーティングが一覧表で示されています。

あまり低いレーティングには投資しないようにしたいです。

8上場銘柄一覧では個別銘柄ごとに詳細情報が記載されています。

今後もしばらくはリート、インフラファンドとも買い進める予定ですので、まだまだ下がって買場を期待しています。まあ上がっても買いますけどね！

2024-09-25

TsugiTsugiを利用した旅行記２

旅行記

TsugiTsugiを利用した旅行記の２回目です。

TsugiTsugiとは以前の記事をご覧ください。

amber9prince.hatenablog.com実際の旅行は4月に行って来ました。

宿泊先は岐阜グランドホテルでした。

TsugiTsugiを利用すると2名で1泊約12,000円で泊まれます。

但し食事代は含まれていませんので追加料金を払ってホテルのレストランを事前予約しておくか、外出して別のお店で食べる必要があります。

ホテルは少し年季が言っていますが客室は広く快適でした。

今回は飛騨牛を目的とした旅行でしたので、飛騨牛一頭家馬喰一代に行きました。

あらかじめ予約したコース料理です。

こだわりの野菜サラダから始まり前菜～ステーキまで

特にメインディシュの飛騨牛が格別でした。

又再訪したいです。ホテルで食すのもよいですが外の名店でいただくのは良いですね、最近はいろいろなサイトの口コミを参考に店を選んでいます。

観光は初日岐阜城付近を散策

写真は岐阜県観光サイトより

次の日は以前から行きたかった「岐阜かがみがはら航空宇宙博物館」に行きました。

画像は公式サイトから

航空エリア

宇宙エリア

屋外

操縦シミュレーション体験

旅客機の操縦シミュレーションも体験してきました。

なんとか墜落せずにすみました。楽しかったです。

2024-09-24

2024年9月に購入した株

個別株資産状況

資産状況（追加投資）

まだ9月は終わっていませんが大きく下落しない限り追加購入しない予定です。

2024年9月に購入した株式は次のとおりです。

購入方針

配当重視で

１インフラファンド

２リート

３高配当株（概ね3.5％以上で減配のおそれが少ないもの）

金額は

ファンドの利益から月２００万程度を購入予定でした。

今期の配当が未定となった、8798アドバンスクリエイトを売却しました。

又配当方針を変更し配当利回りが低下した、9284カナディアンソーラーインフラを売却し、9286エネクスインフラファンドと9287ジャパンインフラファンドを買い付けしています。

購入総額

差し引き総額712,255円でした。計画の200万に足りていません。

ファンドの利益分出金ができていませんので、少しセーブしました。

インフラファンド		-204,400
リート		591,950
株式		324,705
9月計		712,255

購入詳細

2024年9月追加分
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	5	90,100	-450,500
イオンリート投資法人	1	133,100	133,100
森トラストリート投資法人	1	66,400	66,400
ジャパン・インフラファンド投資法人	5	70,200	351,000
日経平均高配当利回り株ファンド	54897	18,216	100,000
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	10	89,400	-894,000
産業ファンド投資法人	1	124,000	124,000
エネクス・インフラ投資法人	5	70,900	354,500
ジャパン・インフラファンド投資法人	5	69,700	348,500
ヒューリック	20	1,452	29,040
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	10	2,089	20,885
タカラレーベン不動産投資法人	1	90,770	90,770
タマホーム	10	3,855	38,550
ＩＮＰＥＸ	10	1,863	18,630
ファルコホールディングス	10	2,348	23,480
ＪＦＥホールディングス	10	1,847	18,470
ピジョン	10	1,551	15,510
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	1	86,100	86,100
ヒューリック	20	1,436	28,710
ヒューリック	10	1,447	14,470
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	10	1,964	19,635
小松製作所	10	3,661	36,610
三井住友トラスト・ホールディングス	10	3,355	33,550
みずほフィナンシャルグループ	10	2,747	27,465
アドバンスクリエイト（売却）	100	1,003	-100,300
タカラレーベン不動産投資法人	2	88,840	177,680
			712,255

インフラファンド、Jリートを買い増ししていますが、まだまだ下がりそうです。

7月から9月までの3か月間の合計

インフラファンド		2,953,600
リート		691,950
株式		1,002,286
7-9月計		4,647,836

今後の購入計画

10月は現金の残金160万を限度に購入予定です。

現在ファンドの元金を1000万ほど出金申請しており11月に入金予定です。

入金されたら11月以降は再び毎月200万を購入予定です。いずれにしろファンドの利金以内ですので、購入した株が下落しようとほとんど問題はなく、配当を受領することが目的となります。

今後は法人口座での購入も計画していきます。

2024-09-12

2024年8月のファンド成績

FUNDs

2024年

8月のファンド成績

今月はアメリカの金利低下とポジションクローズに失敗したことから今年最低の成績でした。

￥1,638,186の利益でした。

月	利益	合計
1月	2,308,786	2,308,786
2月	2,308,404	4,617,190
3月	2,193,191	6,810,381
4月	2,667,201	9,477,582
5月	2,983,474	12,461,056
6月	2,933,467	15,394,523
7月	2,620,764	2,620,764
8月	1,638,186	4,258,950

今年の累計は19,653,473円となりました。

ただし6月までの利益は法人名義での投資と残金は９月から元金に再投資の手続きを行いました。